为你解惑:交易中的止盈、止损及资金管理的统筹关系

为你解惑:交易中的止盈、止损及资金管理的统筹关系

         导读: 

        交易做的是概率游戏,在交易中,只有合理的分配资金和科学的设置止盈、止损,才能在人生的交易中做到长期稳定的盈利,才能真正在交易的人生中使自己立于不败之地,成为交易的赢家。


        在实际的交易过程中,很多人不会分配运用资金,也不会设置止盈和止损,有的即便是设置了止盈、止损也并不科学,没有达到止盈、止损的效果,那么如何设置止盈、止损和分配资金才是科学合理的呢?下面我就这一问题根据诸多成功者的经验做一实证分析:

1 资金分配管理:

我们交易的目的是为了使我们的资金不断的出现增量即盈利,但事与愿违,百分之九十以上的交易者表现出的是资金的不断缩水即亏损。那么怎么分配运用资金才能做到稳定的盈利呢?

在这里我想给大家重点强调的是资金的分配使用原则,即交易资金的使用根据自己交易的成功率来进行分配。交易成功率是根据自己日常交易的概率计算出来的,举个简单的例子,假如你交易三次成功一次,那么你的的交易成功率为30%(实际为33.33%,为便于计算我们省略为30%)。我认为在分配交易资金之前要从总资金中留出30%(比例根据自己的实际情况而定)左右的备用资金,之所以留出备用资金是因为很多人对自己的交易成功率把握的不是那么精确,经常会出现实际成功率比自己预算的成功率要低的情况,当出现这种情况时就可以使用备用资金进行操作,还有就是失败所产生的亏损在备用资金里面扣除。留出备用资金后把剩余总资金的70%按照1:2:6的比例进行分配。

之所以采取梯形比例分配资金,是因为这样分配只要成功一次就可以把前面亏损的资金都能填补上,并且会有一定的盈利资金,当然资金的分配比例可以根据操作者的交易属性进行分配,激进者和稳健者因人而异,我日常交易是按照这个比例来分配资金,盈利效果非常好。

根据资金分配比例就可以算出第一次交易资金占总资金的7.78%{70%/(1+2+6)},如果第一次交易失败,则在第二次交易时资金占总初始资金的15.55%,如果第二次依然失败,第三次交易资金占总初始资金的46.67%,按照概率计算的成功率来说,因前两次的失败交易,则第三次交易应该是成功的。这样第三次的成功就可以把前两次的亏损都能进行弥补,并且还有部分资金的净盈利。需要说明的是按照成功率来分配交易资金的前提是最小的止盈大于最大的止损,关于止盈、止损下面会重点进行详细分析。按照这种比例来分配交易资金时需要注意的是每成功一次为一个交易周期的结束,本周期结束后再交易时必须重新回归第一次交易资金比例进行交易。这样交易的优点在于越接近成功动用的资金越多,成功后获得的利润也就越丰厚。

2 止盈、止损分析:

止损是给交易上的一把保险,也是交易失败时最好的防御。止盈则是对既得盈利的锁定,也是防止过度贪婪导致由盈转亏的制动器。无论是盈还是亏都必须是按照自己交易计划有序进行的。很多人都在说交易中唯一确定的就是止损,其他的都是不确定的因素包括止盈。但我却不这么认为,因为既然我们设置了止盈,止盈空间就是确定的,达不到止盈价格就是一次失败的交易。只有当最小的止盈大于最大的止损时才算是一次成功的交易,反之如果最小止盈小于最大止损则是失败的交易。这是计算成功率的前提,只有正确的计算成功率,才能合理的分配资金,才能科学的设置止盈、止损。那么如何设置止损才是科学的呢?

关于止损的设置方法有很多种例如:定额止损法,技术指标止损法,时间止损法,压力支撑止损法等等。在这里我给大家重点分析的是根据成功率进行设置的止损方法,我取名为“成功止损法”。

所谓的成功止损法是根据成功率计算出的止损资金设置止损的方法。一般情况下我们止损的资金不能超过总资金的10%,也就是说我们一个循环周期下来全部止损合计资金不能大于总资金的10%。根据上面所说的我们还是按照成功率30%来计算,按照1:2:6的比例分配资金。这样就可以计算出第一次止损的占总资金的3.33%{10%/(1+2)},第二次止损资金为初始资金的6.66%。我们依据计算出的每次止损所用的资金,根据自己交易的品种,算出止损波动的具体点位,这就是我们每次交易时的最大止损,我们每次实际止损应该小于或等于该值。

对于止损一般应该设置在压力或支撑之外,因为在压力支撑之外的止损不容易被触发,在交易时如果最大止损在压力或支撑之外,就说明本次交易可以进行,否则就应该在等待机会。交易中的机会是等来的,没有机会就要耐心等待机会。

交易中止盈的设置同样占有非常重要的位置,如果交易不设置止盈即便是盈利很多了,自己始终沉浸在浮盈的喜悦中,使自己很容易产生虚幻的贪婪,不能及时获利了结,具体平仓的点位会随着行情的变动而飘渺不定,最后有可能导致交易由盈转亏。所以做任何交易在交易前都应该做好计划,所谓的“凡事预则立,不预则废”就是这个道理。

只有计划好了进场的点位,止盈、止损的空间才是完整的交易策略,才能进行交易。止盈的设置一般在压力支撑之内,这样如果方向正确很容易触发到。我交易时只有认为止盈的理论空间大于两倍止损以上的空间时才进行,因为我们的判断可能会存有一定的误差,如果判断的止盈空间本身就很小,再出现判断误差就没有交易的价值。平时我采取的止盈方式是在当盈利大于最大止损时采取移动止损,否则即便盈利了也不能随便止盈,因为盈利小于止损的止盈是错误的策略,长期操作下去就会出现小盈大亏的情况,也就失去了交易的意义,在盈利未达到最大止损点位前,我一般都采取非盈即损的操作方式,非盈即损看起来不科学,但根据成功率操作起来效果还是比较好的,因为这样的操作方式可以完全达到自己交易盈利的底线,一次的成功可弥补一个循环周期内的损失,还可以有盈利空间。

只有每次的盈利达到计划的目标时,才能做到长期的交易盈利,否则随便降低止盈空间,即便是多次的盈利也会造成长期的亏损。所以每次交易我都采用这种方式,开仓后设置好止盈、止损然后关闭系统。把交易抛之脑后,要么听听音乐,要么泡杯茶,让上苍来决定交易最终所触发的是止盈还是止损。

有句歌词说的非常好“没有人随随便便成功”,在交易中博弈的人,能够成功的更是凤毛麟角。所以我们要想加入少数成功者的行列,就必须不断的进行学习,不断的否定和重新认识自我,抓住交易中的主要矛盾,不断的完善交易系统,善于利用科学的交易方法,持之以恒的坚持自己的交易计划,长此以往的遵守交易纪律,才能真正在交易中做到稳定的盈利,才能成为交易的不倒翁。

诚信

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